西咸新区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排意见

一、2021年财政预算执行情况和财政工作主要特点

2021年，在党工委、管委会的正确领导下，新区各级财政深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府和市委市政府决策部署，立足财政自身职能，抢抓秦创原总窗口建设机遇期，真抓实干，较好地完成了收入组织工作，保证了党工委管委会重大决策的资金需求，实现了当年收支平衡，预算执行情况总体良好。

（一）财政预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

（1）西咸新区一般公共预算执行情况

根据快报数，2021年西咸新区完成财政总收入203.07亿元，较上年增长19.73%。其中：上划中央收入78.75亿元，上划省级收入17.83亿元。实现地方一般公共预算收入106.49亿元，较上年增长26.77%，完成年初市人大批准预算96.6亿元的110.24%，超收9.89亿元。其中：税收收入85.36亿元，增长29.59%，占一般公共预算收入的80.16%；非税收入21.13亿元，增长16.56%，占一般公共预算收入的19.84%。完成地方一般公共预算支出150.69亿元，增长12.51%。按照现行财政体制计算，2021年西咸新区一般公共预算收入总计246.62亿元，支出总计241.48亿元，结转下年5.14亿元，当年实现收支平衡。

（2）新区本级一般公共预算执行情况

根据快报数，2021年西咸新区本级地方一般公共预算收入完成2.17亿元，均为非税收入，税收收入全额入各新城国库，新区分成部分通过结算方式上解新区财政。新区本级完成一般公共预算支出32.68亿元，增长14.9%。2021年新区本级一般公共预算收入总136.79亿元，支出总计135.69亿元，结转下年1.1亿元，当年实现收支平衡。

2．政府性基金预算执行情况

（1）西咸新区政府性基金执行情况

根据快报数，2021年西咸新区政府性基金收入完成655.67亿元，增长98.92%。其中：国有土地收益基金6.55亿元，国有土地使用权出让收入600亿元，城市基础设施配套费收入48.46亿元。加上上级补助收入及新增债券收入总计883.34亿元。政府性基金支出完成609.06亿元，增长73.24%，加上债券还本及调出到一般公共预算，支出总计724.14亿元。收支相抵，结余159.2亿元，全部结转下年使用。

（2）新区本级政府性基金执行情况

根据快报数，2021年西咸新区本级（园办）政府性基金收入完成70.23亿元，其中：国有土地使用权出让收入62.94亿元。加上上级各项补助收入及债券收入总计336.15亿元。政府性基金支出完成83.35亿元，其中：国有土地使用权出让相关支出51.29亿元，支出合计226.98亿元。收支相抵，结余109.17亿元（主要为计提的地铁建设专项资金），全部结转下年使用。

3．国有资本经营预算执行情况

（1）西咸新区国有资本经营预算执行情况

根据快报数，2021年西咸新区国有资本经营预算收入1387万元，主要为企业上缴利润。国有资本经营预算支出1504万元，主要用于国有企业资本金注入。加上上年结余523万元，收支相抵，结余406万元，全部结转下年使用。

（2）新区本级国有资本经营预算执行情况

根据快报数，2021年西咸新区本级国有资本经营预算收入1300万元，主要为企业上缴利润。国有资本经营预算支出1300万元，主要用于国有企业资本金注入。

4．社会保险基金预算执行情况

根据快报数，2021年社会保险基金收入完成9.74亿元，较上年增加0.37亿元，增长3.95%；社会保险基金支出完成6.12亿元，较上年增加0.13亿元，增长2.09%；本年收支结余3.62亿元，年末滚存结余10.58亿元。新区社会保障基金收支全部在新区本级统筹管理，新城不反映社保基金收支情况，故本级社会保险基金预算与全区一致。

5．政府债务情况

2021年新区地方政府限额856.92亿元，其中：一般债务限额193.58亿元，专项债务限额663.34亿元。截止2021年底，新区地方政府债务余额724.88亿元，其中：一般债务余额120.09亿元，专项债务余额604.79亿元。新区债务余额符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。

6．预算绩效工作情况

2021年新区加强预算绩效管理，实现预算绩效目标全覆盖。选取五个重点项目开展预算绩效财政重点评价，评价资金9204万元，评价结果良好。对智慧城市46个信息化建设项目开展部门重点评价，共涉及资金20322.22万元。选取管委会6个内设部门开展支出绩效评价，共涉及资金4764.57万元。

（二）2021年财政工作主要特点

1.收入首次突破百亿大关

2021年，新区各级财税部门深入贯彻党工委、管委会决策部署，积极落实国家各项减税降费政策，在新区经济平稳快速发展的基础上，财政收入持续稳步增长，全年达到106.49亿元，首次突破了百亿大关。

2.调整优化支出结构，防风险的同时全力支持重点领域建设

新区、新城两级财政通过加大统筹力度、压缩非重点非刚性支出、盘活存量资金、严格预算执行刚性等多种措施，有力有序保障了新区各项重点支出需求，其中用于产业发展和招商引资10亿元，开展疫情防控4.4亿元，支持临空经济0.61亿元，发展公共交通1.5亿元，支持农业农村发展、乡村振兴、农村人居环境改善等支出3.68亿元，支持水利支出1.72亿元，支持地铁和智轨建设18亿元。同时，切实保障各类社会民生支出，其中教育支出32.38亿元，社会保障支出11.92亿元，卫生健康支出14.72亿元。

3.以创新驱动引领产业转型升级，全力支持“秦创原”发展

一是与陕投集团发起设立秦创原发展股份有限公司，并联合发起设立目标规模20亿元的陕西秦创原科技创新投资基金，融通秦创原科创项目和科技成果转化相关的产业融资渠道。二是设立总规模6亿元的春种基金，已完成投资决策220个，设立公司141家。三是打造“秦创原资本超市”，高效连通优质科技成果转化项目和各类社会资本，已达成近20亿融资意向。四是加大国内资本市场的对接，在上交所举办“秦创原走进上交所”专题推介会。五是举办金融机构走进“秦创原”暨金融支持西咸新区科技创新发展大会及“秦创原路演”系列专场活动，61家金融机构走进新区，6家银行机构分别与新区签订战略合作协议，首批授信金额达10亿元。六是快速、高效兑付“秦创原”各项产业扶持政策资金。七是秦创原首贷服务中心正式运营，将为秦创原科技企业，特别是首次申请贷款的企业提供优质的咨询和贷款担保服务。

4.提升服务效能，促进各类金融机构聚集和资本市场发展

一是加快金融机构集聚发展，共20家银行业机构落户新区，营业网点115个。二是深化银政企对接，满足重点领域融资需求，今年以来共举办融资对接活动和入企服务活动60余次，参与企业300余家，参加金融机构60余家。三是完善政策体系建设，制定了《关于促进西咸新区投资基金业发展奖补办法》《西咸新区促进供应链金融发展若干意见》等金融扶持政策，全面推动普惠金融、投资基金、供应链金融、上市挂牌和地方金融行业等方面创新发展。四是健全企业挂牌上市工作专班制度，构建企业上市政务服务绿色通道，助推秦创原窗口企业同力重工登陆北交所，成为首批北交所上市企业。五是持续推进推动跨境人民币业务。

5.深化国企改革，加强国资管理

一是制定《新区国有企业改革三年行动方案》，明确了国资国企改革时间点、路线图，细化责任、稳步推进，超市级下达80%任务的13个百分点，为不断优化企业国有经济布局和结构调整，推进新区企业建立现代企业制等打下量化基础。二是制定《西咸新区出资企业投资监督管理办法》，推动新区出资企业规范投资管理行为，优化国有资本布局和结构，防范和规避投资风险，提高投资决策科学性，实现国有资本保值增值责任。三是以市场化为导向，以行业差异和职位差异为原则，科学核定西咸集团各单位各层级薪级标准，充分发挥薪酬的正向激励作用。

6.积极创新，提升财政管理水平

一是全面推行政府采购意向公开,积极推行政府采购电子化交易。二是全面取消政府采购文件收费，实现投标企业免费在线获取招标文件和线上评审。三是加强绩效管理前端审核，对所有支出项目进行双重审核，对2021重点项目、债券开展财政评价。四是全面实行财政云管理，所有预算资金通过财政云拨付管控,安全高效。五是引进非税收入电子化收缴平台，方便了群众和企业涉及非税项目缴费工作。六是强化财政监督，及时公开各项财政财务信息，接受社会各界监督。

二、2022年预算安排意见和财政主要工作任务

2022年是进一步推进西咸一体化改革后的关键一年，新区各级财政将立足新发展阶段，坚持新发展理念，紧紧围绕党工委管委会重点工作安排，创新思路，把握机遇，发挥职能，全力保障好服务好新区开发建设各项需求，推动新区高质量发展。

受疫情影响，新区组织收入工作压力进一步加大，与此同时对事关新区发展的产业扶持、“秦创原”建设、“三个环境”建设和事关人民群众切身利益的教育、医疗、社保等方面支出的刚性增强，财政收支矛盾突出。鉴于此，2022年财政支出预算将继续强化支出结构调整，参照市级支出标准体系，严控部门办公经费和一般性支出预算，统筹资金重点用于保障“秦创原”建设、“三个环境”建设、产业政策兑现和招商引资等工作。2022年财政预算经市人大审议通过并下达后，部门的一般性工作经费支出原则上不予追加。现将2022年预算安排建议如下：

（一）一般公共预算安排意见

1．西咸新区一般公共预算安排意见

根据经济发展态势和对重点税源的摸排，以及剔除年底应划未划留抵退税因素后，建议报市人大审议的一般公共预算收入按可比增长15%，自然增长10.2%安排。即一般公共预算收入安排117.3亿元，其中税收收入93.84亿元，可比增长16%，占一般预算收入的80%。按照现行财政体制，加上上级转移支付收入、调入预算稳定调节基金和调入资金后，减去上解支出，可安排的一般公共预算财力约为173.71亿元。根据“收支平衡”的原则，2022年西咸新区一般公共预算支出建议安排173.71亿元。“三公”经费安排2064.32万元，同比下降4.85%，其中公务出国599.5万元，同比下降1.79%；公车购置64万元，与去年持平；公车运行932.93万元，同比下降5.2%；公务接待467.89万元，同比下降8.45%。

主要功能科目分类如下

——一般公共服务支出33.47亿元，占一般公共预算支出的（下同）19.27%；

——公共安全支出7.78亿元，占比4.48%；

——教育支出29.13亿元，占比16.77%；

——科学技术支出5.04亿元，占比2.9%；

——文化旅游体育与传媒支出2.9亿元，占比1.71%；

——社会保障和就业支出14.08亿元，占比8.11%；

——卫生健康支出16.91亿元，占比9.73%；

——节能环保支出6.93亿元，占比4%；

——城乡社区支出11.58亿元，占比6.67%；

——农林水支出5.46亿元，占比3.14%；

——交通运输支出2.03亿元，占比1.17%；

——资源勘探工业信息化等支出12.53亿元，占比7.21%；

——商业服务业等支出7.26亿元，占比4.18%；

——金融支出0.15亿元，占比0.09%；

——自然资源海洋气象等支出1.26亿元，占比0.73%；

——住房保障支出6.16亿元，占比3.55%；

——粮油物资储备支出2.03亿元，占比1.17%；

——灾害防治及应急管理支出2.73亿元，占比1.57%；

——预备费2亿元，占比1.15%；

——债务付息支出4.08亿元，占比2.35%。

2．新区本级一般公共预算安排意见

2022年，新区本级一般公共预算收入建议安排2.35亿元，按照现行财政体制，加上上级转移支付收入、调入预算稳定调节基金和调入资金后，减去本级上解支出和补助新城支出，新区本级可安排的一般公共预算财力共计69.29亿元。根据“收支平衡”的原则，2022年新区本级一般公共预算支出建议安排69.29亿元。“三公”经费安排683.35万元，同比下降2.91%，其中公务出国340万元，与去年持平；公车运行222.48万元，同比下降5.92%；公务接待120.87万元，同比下降5.1%。

（二）政府性基金预算安排意见

1．西咸新区政府性基金预算安排意见

2022年，西咸新区政府性基金预算收入建议安排516.13亿元，加上上年结转，减去调出到一般公共预算的资金后可安排财力600.1亿元。根据“专款专用、收支平衡”的原则，2022年西咸新区政府性基金预算支出建议安排600.1亿元。

2．新区本级政府性基金预算安排意见

2022年，新区本级（园办）政府性基金预算收入建议安排82亿元，加上上年结转、新城上解收入后可安排财力201.57亿元。根据“专款专用、收支平衡”的原则，2022年新区本级（园办）政府性基金预算支出建议安排201.57亿元。

（三）国有资本经营预算安排意见

2022年，新区国有资本经营预算收入建议安排5.21亿元，其中本级收入0.42亿元，主要为企业上缴利润，加上上年结余，可安排财力5.29亿元。根据“收支平衡”的原则，2022年国有资本经营预算支出建议安排5.29亿元，主要用于企业资本金注入，其中本级建议安排0.42亿元，用于企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算安排意见

2022年，新区社会保险基金预算收入建议安排6.87亿元，其中：城乡居民基本养老保险收入0.7亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入2.11亿元。利息收入0.1亿元，基金委托投资收益0.12亿元，财政补贴收入3.61亿元，转移收入0.23亿元。2022年社保基金支出建议安排6.01亿元，其中：城乡居民基本养老保险支出2.96亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出3.05亿元。新区社会保障基金收支全部在新区本级统筹管理，新城不反映社保基金收支情况，故本级社会保险基金预算与全区一致。

（五）预算绩效工作情况

2022年新区将贯彻落实新区党工委、管委会《西咸新区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，深入推进预算绩效管理改革提质增效，加强重点领域预算绩效管理，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。完善绩效评价工作机制，提高评价结构的客观性和准确性。加强绩效结果应用，将绩效结构作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。健全预算安排与绩效结果的有效衔接。加大绩效信息公开力度，推动绩效评价结果向社会公开。

（六）2022年财政主要工作任务

财政将继续发挥职能作用，紧紧围绕党工委管委会各项重点工作安排，切实找准主攻方向，以落实体制机制为抓手，深化财政各领域改革，推动财政工作再上新台阶，助力新区实现追赶超越新篇章。

1.加强税源培育，狠抓收入组织和资金争取。全面落实各项减税降费政策，推动政策红利直达市场主体，切实减轻企业负担，助力企业发展。持续发挥财政资金的引导和扶持作用，加大对产业和重大项目的政策扶持和兑现力度，加快形成产城融合、产城一体的发展格局。同时，财税部门加强协同，优化征管手段，做好组织收入工作。强化上级资金争取，切实提升中省市资金的申报的效率和效果。

2.优化支出结构，聚焦重点领域投入。不断完善预算管理机制，调整支出结构，加大存量资金盘活力度，加快预算批复和转移支付下达速度，及时清理收回超期结转结余资金，严控新增存量资金，切实提高财政资金使用效益。在确保“六稳六保”的基础上，统筹资金重点用于支持“秦创原”建设、“三个环境”建设、产业政策兑现和招商引资等工作。

3.深化财政体制改革，提高财政运行效率。根据新区体制机制改革方案，研究调整新区与新城财政体制。制定新区《进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，修订本级预算管理办法，会同业务主管部门对基本公共服务标准进行梳理，根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等，建立不同行业、不同地区、分类分档的符合新区实际的财政支出标准体系。

4.加强监督管控，提高财政资金使用效益。完善国库集中支付制度，研究制订新区公务卡改革方案。健全专项资金支出监管和督促机制，确保资金合法合规高效使用。全面深化政府采购制度改革，加强对采购代理机构和评审专家的监督，同时进一步压实采购人主体责任。全面深入推进预算绩效管理，探索对重大项目与政策的事前评估，加大绩效评价结果应用。继续加强对财政投资项目全过程的政策性、技术性评价与审核，确保资金投入使用科学高效。

5.创新财政金融手段，撬动资金支持新区发展。建立企业上市培育工作机制，争取2-3家企业挂牌上市。做强资本支撑，实现一批重点基金落户新区，全年基金规模突破15支80亿元。加快推出“技术交易信用贷”“无形资产质押贷”等信贷产品，加大科技金融支持力度，引导金融机构为科创企业提供3亿元以上信贷资金。

6.加大债务化解力度，筑牢风险底线。积极谋划、储备项目，尤其是围绕“秦创原”建设、产业发展等方面，积极争取政策和资金支持。严格落实年度债务偿还计划，足额保障化解资金。

7.优化创新服务管理方式，确保国资国企保值增值。增强国有企业资本实力和竞争力，对国有企业实行分类管理，夯实三年行动方案。加快推进校企、校地合作，主动服务在陕央企、省市国企、龙头民企科技创新，推进重点项目落户新区，做实做强国企创新中心的孵化功能，加快西咸集团市场化转型。完善投资经营风险防控约束机制，确保新区国有企业国资保值增值。建立智慧国资监管信息平台，实现数据集成共享与业务协同。

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